南京新街口百货商店股份有限公司
2007年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王恒先生,主管会计工作负责人王毓兰女士及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
|
总资产(元) |
1,852,025,812.61 |
1,820,393,800.45 |
1.74 |
股东权益(不含少数股东权益)(元) |
902,245,576.74 |
882,916,659.77 |
2.19 |
每股净资产(元) |
3.92 |
3.84 |
2.08 |
年初至报告期期末 |
比上年同期增减(%) |
||
经营活动产生的现金流量净额(元) |
45,329,178.12 |
951.30 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
0.20 |
951.30 |
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减(%) |
|
净利润(元) |
25,763,737.56 |
25,763,737.56 |
10.42 |
基本每股收益(元) |
0.112 |
0.112 |
12.34 |
稀释每股收益(元) |
0.112 |
0.112 |
12.34 |
净资产收益率(%) |
2.86 |
2.86 |
增加0.41个百分点 |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) |
2.91 |
2.91 |
增加0.45个百分点 |
非经常性损益项目 |
年初至报告期期末金额 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
-757,839.59 |
所得税影响数 |
228,972.72 |
合计 |
-528,866.87 |
2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） |
2,0921 |
|
前十名流通股股东持股情况 |
||
股东名称(全称) |
期末持有流通股的数量 |
种类 |
南京新百投资控股集团有限公司 |
29,822,227 |
人民币普通股 |
金鹰申集团有限公司 |
15,169,546 |
人民币普通股 |
南京华美联合营销管理有限公司 |
11,530,110 |
人民币普通股 |
南京新大众投资顾问有限公司 |
9,479,915 |
人民币普通股 |
长沙日日丰汽车维修有限公司 |
9,362,702 |
人民币普通股 |
南京加大投资管理有限公司 |
7,426,163 |
人民币普通股 |
青岛鲁强咨询有限公司 |
2,779,713 |
人民币普通股 |
武汉市晖通信息科技有限公司 |
2,518,516 |
人民币普通股 |
南京金鹰国际购物集团有限公司 |
2,217,221 |
人民币普通股 |
上海华澳投资管理有限公司 |
1,103,376 |
人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期公司主营业务百货零售总额稳步增长,盈利能力稳定,经营性现金流入明显增长.主要会计报表项目、财务指标大幅度变动原因如下:
1.本报告期营业收入、营业成本比同期下降的主要原因是原子公司江苏物华科技贸易有限公司自2006年9月起不再纳入合并范围；
2.本报告期经营活动产生的现金流量同比增长较大，主要原因一是，母公司及子公司经营活动现金流入增加；二是受合并范围变化的影响；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年3月29日,本公司及下属东方商城有限责任公司分别收到南京市国税局稽查局送达的《税务处理决定书》和《税务行政处罚事项告知书》，本公司及东方商城已于2007年4月2日向南京市国税局稽查局提交了《税务行政处罚听证申请》。
根据南京市国家税务局稽查局《税务处理决定书》：本公司涉及的的企业所得税问题另行调查处理。
本公司董事会、监事会说明同上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因是：本公司子公司南京新百药业有限公司和南京新百房地产开发有限公司共同投资成立的南京新百药业研究所本报告期纳入合并范围，增加了期初少数股东应享有的权益589.10元。
南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人：王恒先生
2007年4月30日