南京新街口百货商店股份有限公司
2006年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王恒先生,主管会计工作负责人王毓兰女士,会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 |
S宁新百 |
变更前简称(如有) |
南京新百 |
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股票代码 |
600682 |
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董事会秘书 |
证券事务代表 |
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姓名 |
王毓兰 |
冯建康 |
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联系地址 |
南京市中山南路三号十楼董秘室 |
南京市中山南路三号十楼董事会办公室 |
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电话 |
(025)84717494、84761610 |
(025)84761631 |
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传真 |
(025)84761631 |
(025)84761631 |
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电子信箱 |
wangyulan@njxb.com |
fengjiankang@hotmail.com |
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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总资产(元) |
2,259,205,534.91 |
2,537,692,536.49 |
-10.97 |
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股东权益（不含少数股东权益）(元) |
980,375,130.64 |
919,075,294.67 |
6.67 |
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每股净资产(元) |
4.26 |
3.99 |
6.77 |
|
调整后的每股净资产(元) |
4.25 |
3.97 |
7.05 |
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报告期(7-9月) |
年初至报告期期末(1-9月) |
本报告期比上年同期增减（％） |
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经营活动产生的现金流量净额(元) |
108,003,245.13 |
226,878,278.55 |
531.62 |
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每股收益(元) |
0.17 |
0.39 |
385.71 |
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净资产收益率(%) |
4.04 |
9.20 |
增加3.17个百分点 |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) |
2.15 |
4.46 |
增加1.24个百分点 |
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非经常性损益项目 |
金额（单位：元） |
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处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 |
12,705,766.64 |
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各种形式的政府补贴 |
352,500.00 |
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短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） |
-225,698.74 |
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扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |
-2,566,152.27 |
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以前年度已经计提各项减值准备的转回 |
20，500,484.82 |
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其他非经常性损益项目 |
18,873,091.30 |
|
所得税影响数 |
-3,161,964.08 |
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合计 |
46,478,027.67 |
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 |
合并 |
母公司 |
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本期数 |
上年同期数 |
本期数 |
上年同期数 |
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一、主营业务收入 |
612,320,180.91 |
635,074,437.77 |
285,055,274.45 |
247,849,961.32 |
|
减：主营业务成本 |
533,241,171.24 |
571,797,581.88 |
228,218,423.44 |
204,211,343.32 |
|
主营业务税金及附加 |
3,351,500.44 |
2,150,673.37 |
2,961,997.55 |
1,985,093.13 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
75,727,509.23 |
61,126,182.52 |
53,874,853.46 |
41,653,524.87 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
6,508,487.89 |
4,389,651.52 |
4,955,806.25 |
2,900,293.11 |
|
减: 营业费用 |
21,041,693.54 |
18,183,120.31 |
13,100,466.41 |
12,971,582.01 |
|
管理费用 |
11,423,253.29 |
30,973,555.26 |
1,908,241.74 |
23,567,897.39 |
|
财务费用 |
4,356,531.16 |
6,841,603.15 |
2,935,074.73 |
4,794,365.69 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
45,414,519.13 |
9,517,555.32 |
40,886,876.83 |
3,219,972.89 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
144,705.00 |
2,843,444.22 |
2,702,200.25 |
6,744,897.56 |
|
补贴收入 |
|
439,182.27 |
|
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|
营业外收入 |
125,302.20 |
87,732.42 |
115,736.50 |
80,173.70 |
|
减：营业外支出 |
2,159,115.55 |
627,316.78 |
2,155,818.50 |
600,444.55 |
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四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
43,525,410.78 |
12,260,597.45 |
41,548,995.08 |
9,444,599.60 |
|
减：所得税 |
2,878,564.97 |
51,262.50 |
1,911,380.40 |
1,416,729.59 |
|
减：少数股东损益 |
998,978.84 |
4,176,596.66 |
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加：未确认投资损失(合并报表填列) |
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
39,647，866.97 |
8,032,738.29 |
39,637,614.68 |
8,027,870.01 |
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 |
合并 |
母公司 |
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本期数 |
上年同期数 |
本期数 |
上年同期数 |
|
|
一、主营业务收入 |
2,081,381,964.67 |
2,297,307,989.97 |
897,993,109.93 |
857,179,116.47 |
|
减：主营业务成本 |
1,821,255,343.20 |
2,070,431,008.92 |
713,572,557.56 |
707,743,964.86 |
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主营业务税金及附加 |
8,222,108.72 |
6,494,597.25 |
7,103,165.44 |
5,492,788.49 |
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二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | ||||