南京新街口百货商店股份有限公司2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王恒先生,主管会计工作负责人王毓兰女士,会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	S宁新百	变更前简称(如有)	南京新百
股票代码	600682
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王毓兰		冯建康
联系地址	南京市中山南路三号十楼董秘室		南京市中山南路三号十楼董事会办公室
电话	(025)84717494、84761610		(025)84761631
传真	(025)84761631		(025)84761631
电子信箱	wangyulan@njxb.com		fengjiankang@hotmail.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	2,259,205,534.91	2,537,692,536.49	-10.97
股东权益(不含少数股东权益)(元)	980,375,130.64	919,075,294.67	6.67
每股净资产(元)	4.26	3.99	6.77
调整后的每股净资产(元)	4.25	3.97	7.05
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,003,245.13	226,878,278.55	531.62
每股收益(元)	0.17	0.39	385.71
净资产收益率(%)	4.04	9.20	3.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.15	4.46	增加1.24个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	12,705,766.64
各种形式的政府补贴	352,500.00
短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	-225,698.74
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,566,152.27
以前年度已经计提各项减值准备的转回	20,500,484.82
其他非经常性损益项目	18,873,091.30
所得税影响数	-3,161,964.08
合计	46,478,027.67

2.2.2 利润表

单位: 元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	合并		母公司
项目	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7－9月)	本期数 (7－9月)	上年同期数 (7－9月)
一、主营业务收入	612,320,180.91	635,074,437.77	285,055,274.45	247,849,961.32
减：主营业务成本	533,241,171.24	571,797,581.88	228,218,423.44	204,211,343.32
主营业务税金及附加	3,351,500.44	2,150,673.37	2,961,997.55	1,985,093.13
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	75,727,509.23	61,126,182.52	53,874,853.46	41,653,524.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,508,487.89	4,389,651.52	4,955,806.25	2,900,293.11
减: 营业费用	21,041,693.54	18,183,120.31	13,100,466.41	12,971,582.01
管理费用	11,423,253.29	30,973,555.26	1,908,241.74	23,567,897.39
财务费用	4,356,531.16	6,841,603.15	2,935,074.73	4,794,365.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,414,519.13	9,517,555.32	40,886,876.83	3,219,972.89
加：投资收益（损失以“-”号填列）	144,705.00	2,843,444.22	2,702,200.25	6,744,897.56
补贴收入		439,182.27
营业外收入	125,302.20	87,732.42	115,736.50	80,173.70
减：营业外支出	2,159,115.55	627,316.78	2,155,818.50	600,444.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,525,410.78	12,260,597.45	41,548,995.08	9,444,599.60
减：所得税	2,878,564.97	51,262.50	1,911,380.40	1,416,729.59
减：少数股东损益	998,978.84	4,176,596.66
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	39,647,866.97	8,032,738.29	39,637,614.68	8,027,870.01

单位: 元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	合并		母公司
项目	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	2,081,381,964.67	2,297,307,989.97	897,993,109.93	857,179,116.47
减：主营业务成本	1,821,255,343.20	2,070,431,008.92	713,572,557.56	707,743,964.86
主营业务税金及附加	8,222,108.72	6,494,597.25	7,103,165.44	5,492,788.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	251,904,512.75	220,382,383.80	177,317,386.93	143,942,363.12
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	20,268,854.10	15,210,575.96	14,760,174.11	10,365,962.36
减: 营业费用	68,585,114.23	61,783,525.89	41,301,206.09	37,625,825.77
管理费用	104,807,669.99	95,364,602.67	75,429,851.14	72,192,916.24
财务费用	22,085,761.08	18,888,629.15	16,206,844.31	12,129,067.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,694,821.55	59,556,202.05	59,139,659.50	32,360,516.26
加：投资收益（损失以“-”号填列）	24,211,992.11	3,628,301.85	32,823,206.68	15,850,367.06
补贴收入	352,500.00	583,182.27
营业外收入	225,342.95	222,350.33	176,425.68	139,831.30
减：营业外支出	-15,054,954.67	1,578,044.85	-15,304,657.00	1,506,032.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,539,611.28	62,411,991.65	107,443,948.86	46,844,682.29
减：所得税	23,822,606.91	17,070,452.81	17,239,714.41	10,839,564.61
减：少数股东损益	2,511,357.47	9,223,169.63
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	90,205,646.90	36,118,369.21	90,204,234.45	36,005,117.68

注：由于目前公司对江苏物华科技贸易有限公司的经营权和财务控制权已无重大控制和影响，因此，自9月起对江苏物华科技贸易有限公司的投资改按成本法核算,并不再纳入合并范围。

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,563
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
南京新百投资控股集团有限公司	29,822,227	人民币普通股
金鹰申集团有限公司	15,169,546	人民币普通股
南京华美联合营销管理有限公司	11,530,110	人民币普通股
南京新大众投资顾问有限公司	9,479,915	人民币普通股
长沙日日丰汽车维修有限公司	9,362,702	人民币普通股
南京加大投资管理有限公司	7,661,777	人民币普通股
青岛鲁强咨询有限公司	2,779,713	人民币普通股
武汉市晖通信息科技有限公司	2,518,516	人民币普通股
南京金鹰国际购物集团有限公司	2,217,221	人民币普通股
云南云电财金管理有限公司	1,258,345	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期，母公司和东方商城有限责任公司继续抓好经营工作，做好经营结构的调整，同时抓住市场热点积极开展各种促销活动，为公司全年完成经营目标打下了坚实的基础，使公司以提高经济效益为核心的经营理念从财务数据上得以充分体现。1-9月公司主营业务收入同比下降9.40％，但主营业务利润与去年同期相比增加了3,152.21万元，增幅为14.30％；1-9月公司净利润为9020.56万元，比去年同期3,611.84万元相比，增加5,408.72万元，增幅为149.75％。

本报告期利润增长的另一因素是：南京交家电（集团）总公司于2006年9月将欠本公司的2000万元非经营性资金还给公司，该笔欠款本公司已在2004年全额计提坏帐准备，收到还款后即冲回已计提坏帐，导致本季度管理费用下降2000万元。

公司子公司江苏物华科技贸易有限公司的经营工作受宏观调控等方面的影响，今年1-9月主营业务收入和利润指标同比分别下降1.4亿元和775万元，降幅分别为12.50％和54.06％。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
商品流通业	1,079,832,810.20	863,196,521.10	20.06
物资贸易收入	980,379,222.65	946,767,506.49	3.43
房地产业	54,704.10
生化制药业	21,115,227.72	11,291,315.61	46.53
合计	2,081,381,964.67	1,821,255,343.20	12.50

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

项目	本报告期(7-9月)		前一报告期(1-6月)		增减％
项目	金额（元）	占利润总额比例	金额（元）	占利润总额比例	增减％
主营业务利润	75,727,509.23	173.98%	176,177,003.52	241.29%	-27.89%
期间费用	36,821,477.99	84.60%	158,657,067.31	217.30%	-61.07%
投资收益	144,705.00	0.33%	24,067,287.12	32.96%	-99.00%
营业外收支	-2,033,813.35	-4.67%	17,314,110.97	23.71%	-119.70%
利润总额	43,525,410.78		73,014,200.51

本报告期利润构成各项目中，主营业务利润、期间费用、投资收益及营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比有较大变动。
    主要原因为：
    1、本报告期收回已全额计提坏帐准备的南京交家电欠款2000万元,因此报告期2000万坏帐准备的转回与经营活动产生费用率的下降，成为主营业务利润、期间费用占利润总额比例下降的主要因素；
    2、前一报告期转回为南京交家电提供担保的预计损失19,881,671.00元，冲减营业外支出，使得营业外收支净额占利润总额比例下降；
    3、前一报告期公司转让同仁国际发展公司70％股权，增加了转让收益，使得投资收益占利润总额比例下降。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、本公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司（以下简称甲方）2006年9月22日与南京中冶置业南京有限责任公司（原南京市房地产综合开发总公司、以下简称乙方）签订了《土地使用权转让合同补充协议》，协议主要条款如下：2001年11月8日，甲乙双方签订了南京市建邺区华隆新寓二期项目地块（以下简称该地块）《土地使用权转让合同》，土地使用权转让费为人民币17700万元。期间，甲方共向乙方支付了土地使用权转让款人民币13000万元。乙方于2003年2月11日领取到该地块的《拆迁许可证》，并按约委托建邺区房地产管理局开展了该地块的拆迁工作。2003年3月31日，南京市发展计划委和建委批复同意，原由乙方开发建设的“华隆新寓”二期项目转由甲方继续开发。此后，由于南京市拆迁新政策的出台、拆迁突发事件的发生和拆迁成本的增加等因素的影响，同时根据国家经济体制改革的要求，甲、乙双方先后进入了改制程序（乙方为原南京市房地产综合开发总公司的改制后单位），该地块的拆迁工作陷于停顿。
    为继续履行该地块《土地使用权转让合同》，经双方友好协商，达成补充协议，主要内容如下：
    （一）变更主要条款
    1、该地块乙方委托建邺区房地产管理局的拆迁工作，改由甲方直接委托建邺区房地产管理局完成拆迁。乙方在本补充协议签订后15日内，协助甲方做好该地块拆迁工作的交接。

    2、乙方已承担并付给建邺区房地产管理局拆迁款4000万元，其余拆迁费用由甲方与建邺区房地产管理局协商确定，并由甲方承担。
    3、在该地块具备领取《国有土地使用权证》条件后，甲、乙双方应积极配合，共同委托土地咨询公司办理土地使用权过户及办证手续，并按法律法规缴纳土地过户相关税费。
    4、乙方应大力协助甲方就该项目的拆迁问题与建邺区房地产管理局进行沟通，尽量减少拆迁成本，在领取《国有土地使用权证》时，努力做好配合工作。甲方向乙方支付上述项目服务费人民币2300万元整。
    5、甲方全面负责该地块项目开发建设的投资、经营和风险，但不承担本补充协议签订前乙方在该地块所涉及的规划、设计等方面发生的一切费用及承诺。
    （二）付款主要条款
    甲方尚应支付乙方剩余土地使用权转让费人民币4700万元，及上述拆迁领证等工作的服务费人民币2300万元，两项合计人民币7000万元（大写：柒仟万元整）。
    二、与日常经营相关的关联交易
(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式	市场价格
芜湖南京新百大厦	销售	市场价格	11,638,230.40	银行承兑汇票	11,638,230.40

本公司向联营公司芜湖南京新百大厦销售家电商品。

三、2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

1、清欠表

单位:万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末
2,100	0	其它	100	2006年6月100万元，9月2000万元
		现金清偿	2,000	2006年9月2000万元

2、清欠进展情况

2006年6月同仁公司转让后，原交家电公司欠同仁公司100万元债权同时转让给泰州新鹏房地产开发有限公司。

2006年9月南京交家电（集团）总公司用现金偿还欠款2000万元，至此，本公司的资金清欠工作已提前完成。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

由于目前公司对江苏物华科技贸易有限公司的经营权和财务控制权已无重大控制和影响，因此，自9月起对江苏物华科技贸易有限公司的投资改按成本法核算,并不再纳入合并范围。

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

√适用 □不适用

关于南京市国家税务局稽查分局对南京东方商城有限责任公司及本公司进出口分公司的税务专项检查，目前尚没有检查结果。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用 √不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

   南京新街口百货商店股份有限公司
                                                  法定代表人：王恒先生
                                                    2006年10月28日

§4 附录

资产负债表
2006年9月30日

编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司

单位: 元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	合并		母公司
项目	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	399,605,307.22	399,925,712.82	181,431,545.46	172,030,066.92
短期投资	35,407,432.89	2,615,288.87	35,407,432.89	79,072,088.87
应收票据	15,938,756.14	26,910,757.00	1,580,015.14	50,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	64,626,925.87	118,521,722.05	21,190,494.41	19,148,868.88
其他应收款	30,605,796.19	15,970,111.04	182,009,244.64	163,120,584.67
预付账款	260,451,591.97	379,137,174.42	31,271,028.33	47,202,851.86
应收补贴款	1,329,072.89	611,941.19	1,291,256.93	611,941.19
存货	150,291,739.66	361,544,144.11	25,637,549.32	39,868,639.79
待摊费用	509,278.84	2,058,042.92	634,016.89	1,727,090.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	958,765,901.67	1,307,294,894.42	480,452,584.01	522,832,132.27
长期投资：
长期股权投资	95,531,269.40	62,752,190.01	524,047,175.36	568,546,355.20
长期债权投资
长期投资合计	95,531,269.40	62,752,190.01	524,047,175.36	568,546,355.20
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	1,367,555,334.60	1,350,843,703.86	779,559,772.75	784,360,960.92
减：累计折旧	287,233,826.63	259,266,135.72	211,229,778.29	197,232,892.60
固定资产净值	1,080,321,507.97	1,091,577,568.14	568,329,994.46	587,128,068.32
减：固定资产减值准备
固定资产净额	1,080,321,507.97	1,091,577,568.14	568,329,994.46	587,128,068.32
工程物资
在建工程	5,545,589.72	16,298,366.29	2,276,071.72	1,318,122.50
固定资产清理		712,607.26
固定资产合计	1,085,867,097.69	1,108,588,541.69	570,606,066.18	588,446,190.82
无形资产及其他资产：
无形资产	3,711,536.61	3,790,047.21	1,109,500.36	765,578.93
长期待摊费用	1,577,460.08	2,179,487.16	1,577,460.08	2,179,487.16
其他长期资产	113,752,269.46	53,087,376.00	71,552,801.42	71,552,801.42
无形资产及其他资产合计	119,041,266.15	59,056,910.37	74,239,761.86	74,497,867.51
递延税项：
递延税款借项
资产总计	2,259,205,534.91	2,537,692,536.49	1,649,345,587.41	1,754,322,545.80
流动负债：
短期借款	495,000,000.00	710,000,000.00	375,000,000.00	495,000,000.00
应付票据	197,494,194.00	219,616,383.30	1,994,194.00	14,068,032.00
应付账款	130,926,961.34	219,608,604.17	104,050,917.61	136,528,059.09
预收账款	86,847,914.21	89,373,289.61	1,735,351.28	68,302,750.73
应付工资	18,388,031.77	19,053,026.19	16,588,316.22	15,264,236.33
应付福利费	10,817,291.03	10,139,176.32	9,102,058.67	8,094,270.52
应付股利
应交税金	17,031,511.67	13,394,892.08	17,888,661.31	12,668,141.81
其他应交款	240,031.98	579,362.98	310,963.72	415,922.72
其他应付款	211,535,638.61	181,722,249.61	135,666,937.00	63,098,585.72
预提费用	12,729,464.02	3,287,288.50	4,503,135.52
预计负债		19,881,671.00		19,881,671.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	1,181,011,038.63	1,486,655,943.76	666,840,535.33	833,321,669.92
长期负债：
长期借款		26,000,000.00
应付债券
长期应付款	3,656,267.40	3,461,894.72	2,573,905.40	2,368,152.72
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	3,656,267.40	29,461,894.72	2,573,905.40	2,368,152.72
递延税项：
递延税款贷项	51,513.00	51,513.00	51,513.00	51,513.00
负债合计	1,184,718,819.03	1,516,169,351.48	669,465,953.73	835,741,335.64
少数股东权益	94,111,585.24	102,447,890.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30
资本公积	538,248,096.60	538,248,096.60	538,248,096.60	538,248,096.60
盈余公积	121,813,063.67	131,082,361.08	116,753,055.48	116,753,055.48
其中：法定公益金	17,641,491.31	21,074,698.79	14,950,660.63	14,950,660.63
未分配利润	90,105,759.07	19,536,625.69	94,670,270.30	33,371,846.78
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计	980,375,130.64	919,075,294.67	979,879,633.68	918,581,210.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,259,205,534.91	2,537,692,536.49	1,649,345,587.41	1,754,322,545.80

公司法定代表人:王恒先生主管会计工作负责人: 王毓兰女士会计机构负责人: 张东玲女士

现金流量表
2006年1-9月

编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,607,210,692.14	1,084,285,285.71
收到的税费返还	1,008,752.21
收到的其他与经营活动有关的现金	27,283,907.06	20,086,525.16
现金流入小计	2,635,503,351.41	1,104,371,810.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,117,205,326.06	834,211,516.15
支付给职工以及为职工支付的现金	98,704,418.15	78,386,392.13
支付的各项税费	92,658,305.17	66,602,284.36
支付的其他与经营活动有关的现金	100,057,023.48	42,369,137.03
现金流出小计	2,408,625,072.86	1,021,569,329.67
经营活动产生的现金流量净额	226,878,278.55	82,802,481.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	152,739,318.37	143,757,132.29
其中：出售子公司收到的现金	83,785,200.00	77,621,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,386,238.31	4,386,238.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	381,600.00	1,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	157,507,156.68	148,144,970.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,482,711.75	2,180,643.30
投资所支付的现金	39,700,000.00	27,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	65,182,711.75	29,180,643.30
投资活动产生的现金流量净额	92,324,444.93	118,964,327.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金